Opleidingsniveau
Bachelor diploma (minimaal één jaar relevante ervaring in financiële dienstverlening)
Salarisindicatie in loondienst
€60 - €80 per uur
Indicatie uurtarief bij ZZP
€70 - €95 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Accounting Specialist; Team Lead Portfolio Services; Accounting Manager; Operations Manager
Competenties & vaardigheden
Cashreconciliatie, Transactieverwerking, Gevorderde Excel/BI-vaardigheden, Analytisch vermogen, Communicatie en ownership
Gerelateerde functies
Fund Accountant, Loan Servicing Specialist, Operations Analyst, Financial Reporting Analyst
Functiebeschrijving
Een Accounting Specialist binnen Asset & Wealth Management is verantwoordelijk voor het nauwkeurig verwerken van financiële transacties en lifecycle events van fondsen en leningen. De rol omvat cashreconciliatie, facturatie en het boeken en registreren van alle relevante mutaties met aandacht voor operationele controles en risicobeperking. Specialisten ondersteunen deal- en serviceteams door fouten te analyseren, discrepanties op te lossen en procesverbeteringen voor te stellen. In praktijk kan deze functie zowel in vaste contracten als in interim werk of zzp opdrachten voorkomen en vraagt werk vaak om samenwerking met IT-tools zoals BI-systemen en DAS.
Salarisindicatie
Voor contractbasis ligt de gebruikelijke uurtariefrange circa €60–€80 per uur (junior €60–€65, medior €70–€80). Als zelfstandige in zzp opdrachten of bij interim werk liggen tarieven vaak hoger, gangbaar tussen €70–€95 per uur afhankelijk van specialisatie en beschikbaarheid. Bij opdrachten overheid of grotere financiële instellingen kunnen aanvullende screenings en secundaire arbeidsvoorwaarden invloed hebben op het netto-inkomen. Marktconforme salarissen variëren op functiecomplexiteit, cruciale vaardigheden en on-site vereistheden zoals aanwezigheid meerdere dagen per week.
Typische werkzaamheden
Dagelijkse taken omvatten reconciliatie van kasstromen, verwerking van transacties en opstellen van facturen voor klanten en interne partijen. De specialist voert discrepantieonderzoek uit, documenteert uitkomsten en sluit posities volgens vastgestelde controls. Procesverbetering en automatisering met Excel, BI-tools en DAS behoren tot de werkzaamheden om efficiëntie en risicobeheersing te verhogen. Daarnaast participeert de specialist in audits, pre-employment checks en coördineert hij of zij operationele handoffs met zakelijke teams.
Hoe word je specialist
Start met een bacheloropleiding en vergaar minimaal één jaar relevante ervaring in accounting of operatie binnen de financiële dienstverlening. Verdiep je in asset servicing, loan- of fund servicing door projectwerk, interne rotaties of opdrachten overheid en interim werk om praktijkcases te verzamelen. Beheers gevorderde Excel-technieken en BI/DAS-tools en ontwikkel scherpe analytische en communicatieve vaardigheden door coaching en on-the-job training. Vergroot ervaring met reconciliaties en controles, zoek mentorrelaties en overweeg relevante certificeringen om door te groeien naar senior- of leiderschapsrollen.
OPLEIDINGSNIVEAU:
Bachelor diploma (minimaal één jaar relevante ervaring in financiële dienstverlening)
SALARISINDICATIE IN LOONDIENST
€60 - €80 per uur
INDICATIE UURTARIEF BIJ ZZP
€70 - €95 per uur
DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Senior Accounting Specialist; Team Lead Portfolio Services; Accounting Manager; Operations Manager
COMPTENTIES & VAARDIGHEDEN
Cashreconciliatie, Transactieverwerking, Gevorderde Excel/BI-vaardigheden, Analytisch vermogen, Communicatie en ownership
GERELATEERDE FUNCTIES
Fund Accountant, Loan Servicing Specialist, Operations Analyst, Financial Reporting Analyst
Functiebeschrijving
Een Accounting Specialist binnen Asset & Wealth Management is verantwoordelijk voor het nauwkeurig verwerken van financiële transacties en lifecycle events van fondsen en leningen. De rol omvat cashreconciliatie, facturatie en het boeken en registreren van alle relevante mutaties met aandacht voor operationele controles en risicobeperking. Specialisten ondersteunen deal- en serviceteams door fouten te analyseren, discrepanties op te lossen en procesverbeteringen voor te stellen. In praktijk kan deze functie zowel in vaste contracten als in interim werk of zzp opdrachten voorkomen en vraagt werk vaak om samenwerking met IT-tools zoals BI-systemen en DAS.
Salarisindicatie
Voor contractbasis ligt de gebruikelijke uurtariefrange circa €60–€80 per uur (junior €60–€65, medior €70–€80). Als zelfstandige in zzp opdrachten of bij interim werk liggen tarieven vaak hoger, gangbaar tussen €70–€95 per uur afhankelijk van specialisatie en beschikbaarheid. Bij opdrachten overheid of grotere financiële instellingen kunnen aanvullende screenings en secundaire arbeidsvoorwaarden invloed hebben op het netto-inkomen. Marktconforme salarissen variëren op functiecomplexiteit, cruciale vaardigheden en on-site vereistheden zoals aanwezigheid meerdere dagen per week.
Typische werkzaamheden
Dagelijkse taken omvatten reconciliatie van kasstromen, verwerking van transacties en opstellen van facturen voor klanten en interne partijen. De specialist voert discrepantieonderzoek uit, documenteert uitkomsten en sluit posities volgens vastgestelde controls. Procesverbetering en automatisering met Excel, BI-tools en DAS behoren tot de werkzaamheden om efficiëntie en risicobeheersing te verhogen. Daarnaast participeert de specialist in audits, pre-employment checks en coördineert hij of zij operationele handoffs met zakelijke teams.
Hoe word je specialist
Start met een bacheloropleiding en vergaar minimaal één jaar relevante ervaring in accounting of operatie binnen de financiële dienstverlening. Verdiep je in asset servicing, loan- of fund servicing door projectwerk, interne rotaties of opdrachten overheid en interim werk om praktijkcases te verzamelen. Beheers gevorderde Excel-technieken en BI/DAS-tools en ontwikkel scherpe analytische en communicatieve vaardigheden door coaching en on-the-job training. Vergroot ervaring met reconciliaties en controles, zoek mentorrelaties en overweeg relevante certificeringen om door te groeien naar senior- of leiderschapsrollen.