Opleidingsniveau
Bachelor (HBO) of WO in accountancy, Accounting & Control, bedrijfseconomie of vergelijkbaar
Salarisindicatie in loondienst
€3000 - €4500 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€450 - €650 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Alternative Investments Administrator, Team Lead Operations, Portfolio Controller, Head of Alternative Investments
Competenties & vaardigheden
Analytisch, Nauwkeurigheid, Communicatieve vaardigheden, Procesgericht
Gerelateerde functies
Fund Administrator, Investment Operations Analyst, Accounting & Control medewerker, Private Markets Analyst
Functiebeschrijving
Een associate/junior officer in alternative investments administration beheert de backoffice-administratie van illiquide beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur, private equity, grondstoffen en credits.
Je voert dagelijkse financiële transacties uit, verzorgt waarderingen, maakt reconciliaties en bereidt rapportages voor interne en externe stakeholders.
De rol vereist nauw contact met externe investment managers, front office, accounting & control en cash management om tijdige en accurate verwerkingen en controles te waarborgen.
Salarisindicatie
Voor een vaste arbeidsovereenkomst ligt het bruto maandsalaris doorgaans tussen €3.000 en €4.500 bij een 36–40 uur werkweek, afhankelijk van ervaring en sector.
Als consultant of bij interim werk liggen dagtarieven doorgaans tussen €450 en €650; zzp opdrachten zijn in veel organisaties minder gebruikelijk voor deze rol vanwege preferente vast dienstverbanden.
Opdrachten overheid kunnen hogere administratieve eisen en bijbehorende vergoedingen met zich meebrengen vanwege extra rapportage- en auditverplichtingen.
Typische werkzaamheden
Dagelijks boeken en valideren van transacties inclusief cash- en position reconciliaties behoren tot de kerntaken.
Je stelt waarderingen op voor illiquide posities en voert kwaliteitcontroles uit op koers- en marktdata.
Periodieke financiële rapportages en ad-hoc managementinformatie voor interne en externe partijen worden voorbereid en gecontroleerd.
Je onderhoudt interfaces en systeemdata, waarbij ervaring met administratieve systemen en documenttools zoals DAS een groot voordeel is.
Daarnaast participeer je in procesverbeteringen, change-trajecten en ondersteuning bij due diligence voor opdrachten overheid of externe audits.
Hoe word je specialist
Begin met een relevante bacheloropleiding en haal binnen 1–3 jaar praktijkervaring op in investment operations of fund accounting.
Verdiep je in waarderingsmethoden voor private markets en leer systemen en datamanagement, inclusief het gebruik van DAS en reconciliatietools.
Neem verantwoordelijkheid voor complexere portefeuilles en leid procesverbeteringsprojecten om zichtbaarheid te vergroten.
Overweeg aanvullende certificaten op het gebied van accounting of private markets en zoek periodieke secondments of interim werk om brede exposure te krijgen, in plaats van louter zzp opdrachten.
Opleidingsniveau
Bachelor (HBO) of WO in accountancy, Accounting & Control, bedrijfseconomie of vergelijkbaar
Salarisindicatie in loondienst
€3000 - €4500 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€450 - €650 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Alternative Investments Administrator, Team Lead Operations, Portfolio Controller, Head of Alternative Investments
Competenties & vaardigheden
Analytisch, Nauwkeurigheid, Communicatieve vaardigheden, Procesgericht
Gerelateerde functies
Fund Administrator, Investment Operations Analyst, Accounting & Control medewerker, Private Markets Analyst
Functiebeschrijving
Een associate/junior officer in alternative investments administration beheert de backoffice-administratie van illiquide beleggingen zoals vastgoed, infrastructuur, private equity, grondstoffen en credits.
Je voert dagelijkse financiële transacties uit, verzorgt waarderingen, maakt reconciliaties en bereidt rapportages voor interne en externe stakeholders.
De rol vereist nauw contact met externe investment managers, front office, accounting & control en cash management om tijdige en accurate verwerkingen en controles te waarborgen.
Salarisindicatie
Voor een vaste arbeidsovereenkomst ligt het bruto maandsalaris doorgaans tussen €3.000 en €4.500 bij een 36–40 uur werkweek, afhankelijk van ervaring en sector.
Als consultant of bij interim werk liggen dagtarieven doorgaans tussen €450 en €650; zzp opdrachten zijn in veel organisaties minder gebruikelijk voor deze rol vanwege preferente vast dienstverbanden.
Opdrachten overheid kunnen hogere administratieve eisen en bijbehorende vergoedingen met zich meebrengen vanwege extra rapportage- en auditverplichtingen.
Typische werkzaamheden
Dagelijks boeken en valideren van transacties inclusief cash- en position reconciliaties behoren tot de kerntaken.
Je stelt waarderingen op voor illiquide posities en voert kwaliteitcontroles uit op koers- en marktdata.
Periodieke financiële rapportages en ad-hoc managementinformatie voor interne en externe partijen worden voorbereid en gecontroleerd.
Je onderhoudt interfaces en systeemdata, waarbij ervaring met administratieve systemen en documenttools zoals DAS een groot voordeel is.
Daarnaast participeer je in procesverbeteringen, change-trajecten en ondersteuning bij due diligence voor opdrachten overheid of externe audits.
Hoe word je specialist
Begin met een relevante bacheloropleiding en haal binnen 1–3 jaar praktijkervaring op in investment operations of fund accounting.
Verdiep je in waarderingsmethoden voor private markets en leer systemen en datamanagement, inclusief het gebruik van DAS en reconciliatietools.
Neem verantwoordelijkheid voor complexere portefeuilles en leid procesverbeteringsprojecten om zichtbaarheid te vergroten.
Overweeg aanvullende certificaten op het gebied van accounting of private markets en zoek periodieke secondments of interim werk om brede exposure te krijgen, in plaats van louter zzp opdrachten.