Alleen via omzetverloning
Opleidingsniveau
MBO of HBO in financiële administratie, bedrijfseconomie, finance & control of een vergelijkbare richting.
Salarisindicatie in loondienst
€3200 - €5000 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€55 - €90 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior medewerker beleggingsadministratie, Specialist investment operations, Teamleider backoffice, Investment operations manager
Competenties & vaardigheden
Nauwkeurigheid, analytisch vermogen, financiële administratie, Excel- en systeemkennis, communicatie
Gerelateerde functies
Medewerker financiële administratie, Investment operations officer, Fund accountant, Medewerker vermogensbeheer, Backoffice medewerker beleggen
Functiebeschrijving
Een medewerker beleggingsadministratie zorgt ervoor dat transacties, waarderingen en overige gegevens van beleggingen volledig, juist en tijdig worden verwerkt. De functie bevindt zich meestal binnen de backoffice van een bank, pensioenuitvoerder, vermogensbeheerder, verzekeraar of gespecialiseerde dienstverlener. Je werkt met financiële systemen, dataplatforms en rapportagetools en vormt een belangrijke schakel tussen beleggingsprofessionals, administratie, control en externe partijen.
De werkzaamheden richten zich vooral op operationele verwerking en controle, niet op het nemen van beleggingsbeslissingen. Je bewaakt de kwaliteit van gegevens over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed, infrastructuur, private equity en andere alternatieve beleggingen. Ook lever je informatie aan voor financiële rapportages, regelgeving en interne besluitvorming. Voor vaste functies is meestal sprake van een dienstverband; ervaren professionals kunnen vergelijkbare zzp opdrachten of interim werk uitvoeren.
Salarisindicatie
In loondienst ligt het bruto maandsalaris van een medewerker beleggingsadministratie doorgaans tussen €3.200 en €5.000 bij een fulltime dienstverband. Starters beginnen vaak aan de onderkant van deze bandbreedte, terwijl professionals met specialistische kennis van complexe beleggingsproducten, rapportage of procesbeheer meer kunnen verdienen.
Voor zzp- of interimprofessionals ligt een gangbaar tarief meestal tussen €55 en €90 per uur, exclusief btw. Het tarief hangt af van opleidingsniveau, relevante ervaring, complexiteit van de portefeuille, systeemkennis, duur van de opdracht en verantwoordelijkheden. Bij opdrachten overheid kan daarnaast een inkoopprocedure gelden, bijvoorbeeld via een DAS: een Dynamisch Aankoopsysteem, de digitale inkoopprocedure waarmee overheidsorganisaties externe professionals inhuren.
Typische werkzaamheden
De dagelijkse werkzaamheden combineren financiële nauwkeurigheid met gegevenscontrole en contact met interne en externe stakeholders. Je verwerkt transacties en waarderingen, vergelijkt aangeleverde informatie met systeemgegevens en onderzoekt afwijkingen voordat rapportages worden vrijgegeven.
- Verwerken en controleren van aan- en verkopen, kasstromen, waarderingen en mutaties.
- Uitvoeren van aansluitingen tussen financiële administratie, beleggingssystemen en rapportages.
- Verzamelen, beoordelen en vastleggen van gegevens van investment managers en andere leveranciers.
- Opstellen van financiële, operationele en datagerichte rapportages.
- Beantwoorden van vragen van accounting, control, portefeuillebeheer en kwaliteitscontrole.
- Signaleren van procesrisico’s en bijdragen aan verbeteringen, controles en werkinstructies.
Hoe word je specialist
Een mbo- of hbo-opleiding in financiële administratie, bedrijfseconomie, finance & control, accountancy of een vergelijkbare richting vormt een goede basis. Voor complexere functies is hbo- of wo-niveau vaak gewenst. Belangrijke vaardigheden zijn nauwkeurig werken, analytisch denken, communiceren, samenwerken en het beheersen van Excel en financiële systemen.
Je ontwikkelt je door ervaring op te doen met beleggingsproducten, reconciliaties, waarderingen, data-analyse en financiële verslaglegging. Certificeringen zoals Wft Basis, CFA Investment Foundations of onderdelen van een EFA-opleiding kunnen je kennis verdiepen, afhankelijk van de functie. Met meer ervaring kun je doorgroeien naar senior medewerker, specialist alternatieve beleggingen, teamleider backoffice of investment operations manager.
Opleidingsniveau
MBO of HBO in financiële administratie, bedrijfseconomie, finance & control of een vergelijkbare richting.
Salarisindicatie in loondienst
€3200 - €5000 per maand
Indicatie uurtarief bij ZZP
€55 - €90 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior medewerker beleggingsadministratie, Specialist investment operations, Teamleider backoffice, Investment operations manager
Competenties & vaardigheden
Nauwkeurigheid, analytisch vermogen, financiële administratie, Excel- en systeemkennis, communicatie
Gerelateerde functies
Medewerker financiële administratie, Investment operations officer, Fund accountant, Medewerker vermogensbeheer, Backoffice medewerker beleggen
Functiebeschrijving
Een medewerker beleggingsadministratie zorgt ervoor dat transacties, waarderingen en overige gegevens van beleggingen volledig, juist en tijdig worden verwerkt. De functie bevindt zich meestal binnen de backoffice van een bank, pensioenuitvoerder, vermogensbeheerder, verzekeraar of gespecialiseerde dienstverlener. Je werkt met financiële systemen, dataplatforms en rapportagetools en vormt een belangrijke schakel tussen beleggingsprofessionals, administratie, control en externe partijen.
De werkzaamheden richten zich vooral op operationele verwerking en controle, niet op het nemen van beleggingsbeslissingen. Je bewaakt de kwaliteit van gegevens over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, vastgoed, infrastructuur, private equity en andere alternatieve beleggingen. Ook lever je informatie aan voor financiële rapportages, regelgeving en interne besluitvorming. Voor vaste functies is meestal sprake van een dienstverband; ervaren professionals kunnen vergelijkbare zzp opdrachten of interim werk uitvoeren.
Salarisindicatie
In loondienst ligt het bruto maandsalaris van een medewerker beleggingsadministratie doorgaans tussen €3.200 en €5.000 bij een fulltime dienstverband. Starters beginnen vaak aan de onderkant van deze bandbreedte, terwijl professionals met specialistische kennis van complexe beleggingsproducten, rapportage of procesbeheer meer kunnen verdienen.
Voor zzp- of interimprofessionals ligt een gangbaar tarief meestal tussen €55 en €90 per uur, exclusief btw. Het tarief hangt af van opleidingsniveau, relevante ervaring, complexiteit van de portefeuille, systeemkennis, duur van de opdracht en verantwoordelijkheden. Bij opdrachten overheid kan daarnaast een inkoopprocedure gelden, bijvoorbeeld via een DAS: een Dynamisch Aankoopsysteem, de digitale inkoopprocedure waarmee overheidsorganisaties externe professionals inhuren.
Typische werkzaamheden
De dagelijkse werkzaamheden combineren financiële nauwkeurigheid met gegevenscontrole en contact met interne en externe stakeholders. Je verwerkt transacties en waarderingen, vergelijkt aangeleverde informatie met systeemgegevens en onderzoekt afwijkingen voordat rapportages worden vrijgegeven.
- Verwerken en controleren van aan- en verkopen, kasstromen, waarderingen en mutaties.
- Uitvoeren van aansluitingen tussen financiële administratie, beleggingssystemen en rapportages.
- Verzamelen, beoordelen en vastleggen van gegevens van investment managers en andere leveranciers.
- Opstellen van financiële, operationele en datagerichte rapportages.
- Beantwoorden van vragen van accounting, control, portefeuillebeheer en kwaliteitscontrole.
- Signaleren van procesrisico’s en bijdragen aan verbeteringen, controles en werkinstructies.
Hoe word je specialist
Een mbo- of hbo-opleiding in financiële administratie, bedrijfseconomie, finance & control, accountancy of een vergelijkbare richting vormt een goede basis. Voor complexere functies is hbo- of wo-niveau vaak gewenst. Belangrijke vaardigheden zijn nauwkeurig werken, analytisch denken, communiceren, samenwerken en het beheersen van Excel en financiële systemen.
Je ontwikkelt je door ervaring op te doen met beleggingsproducten, reconciliaties, waarderingen, data-analyse en financiële verslaglegging. Certificeringen zoals Wft Basis, CFA Investment Foundations of onderdelen van een EFA-opleiding kunnen je kennis verdiepen, afhankelijk van de functie. Met meer ervaring kun je doorgroeien naar senior medewerker, specialist alternatieve beleggingen, teamleider backoffice of investment operations manager.
Let op! Deze opdracht is afkomstig van één van de brokers van de opdrachtgever. We zijn bij De Transparante Broker tegen ketenvorming, maar kiezen er toch voor om deze opdracht door te plaatsen. Lees hier waarom.
Opdrachtomschrijving
Voor APG in Heerlen werk je binnen de afdeling Alternative Investment Administration (AIA), onderdeel van Asset Management Operations. AIA is de backoffice voor de uitvoering en administratie van transacties in illiquide beleggingen, waaronder vastgoed, infrastructuur, private equity, grondstoffen en kredieten.
Je richt je op financiële administratie, rapportages en operationele procesbeheersing. Je verwerkt financiële transacties en beleggingswaarderingen in de financiële en datasystemen, controleert gegevens van externe partijen en bereidt financiële en datarapportages voor. Ook voer je analyses en aansluitingen uit op beleggingswaarderingen en verzamel je informatie die nodig is voor een tijdige verwerking en rapportage.
Daarbij stem je af met onder meer externe investment managers, portefeuillemanagers, afdelingen voor kwaliteitscontrole, Accounting and Control en Cash Management. Je ondersteunt ervaren Officers bij analyses en dataverzameling voor verbeterprojecten en raakt geleidelijk betrokken bij procesverbeteringen. Het resultaat is een tijdige, correcte en hoogwaardige administratie en rapportage voor interne stakeholders en financiële regelgeving.
Tijdens de onboarding werk je volledig op locatie. Daarna wordt verwacht dat je twee dagen per week op het kantoor in Heerlen werkt. De rol is beschikbaar voor 36 tot 40 uur per week, met mogelijkheid tot verlenging. Deze functie is niet geschikt voor freelancers.
Gevraagd profiel
APG zoekt een nauwkeurige en kwaliteitsgerichte Associate, ook aangeduid als Junior Officer, voor het AIA-backofficeteam. Je hebt interesse in financiële administratie, rapportage en operationele processen en beschikt over goede communicatieve en analytische vaardigheden. Dit is nadrukkelijk geen rol in portfoliomanagement of als businessanalist.
Je werkt als teamspeler met de nodige zelfstandigheid en onderhoudt contact met verschillende stakeholders. Binnen het team word je begeleid en gecoacht door ervaren collega’s en de teammanager. Je staat open voor voortdurende feedback en wilt je vaardigheden en loopbaan binnen het vakgebied verder ontwikkelen.
Eisen
- This role is not suitable for freelancers (ZZP)
- During the onboarding period, the candidate is expected to work fully on-site
- After the onboarding period, the candidate is expected to be present at the Heerlen office two days per week
- The position is open for 36 to 40 hours per week