Opleidingsniveau
HBO/WO (bij voorkeur richting Finance, Economie, Bedrijfsadministratie of Informatica)
Salarisindicatie in loondienst
€3200 - €4500 per uur
Indicatie uurtarief bij ZZP
€450 - €650 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Data Steward, Data Governance Lead, Operations Manager, Head of Data Management, Chief Data Officer
Competenties & vaardigheden
data management; stakeholdermanagement; gevorderde Excel-vaardigheden; basis SQL en data-analyse; nauwkeurigheid
Gerelateerde functies
Data Governance Officer, Portfolio Administrator, Operations Analyst, Settlement Specialist, Master Data Analyst
Functiebeschrijving
Als Data Steward Portfolio & Accounts ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio's, accounts en bijbehorende masterdata binnen beleggings- en custodyprocessen.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen en stemt systemen, interne stakeholders en externe partijen zoals custodians en brokers op elkaar af.
Je bewaakt datakwaliteit, voert controles uit, monitort operationele uitzonderingen en ondersteunt betalings- en settlementprocessen.
Salarisindicatie
Voor vaste contracten ligt het bruto maandsalaris bij een 32–40 uurfunctie doorgaans tussen €3.200 en €4.500, afhankelijk van ervaring en schaal.
Zelfstandigen en interim professionals hanteren vaak dagtarieven tussen €450 en €650, wat aansluit bij gebruikelijke tarieven voor zzp opdrachten en interim werk.
Bij opdrachten overheid kunnen tarieven en inzetvoorwaarden afwijken door aanbestedingsregels en registratievereisten; opname in DAS kan de zichtbaarheid en kansen bij overheidsopdrachten vergroten.
Typische werkzaamheden
Op operationeel niveau richt je account- en portfolio-structuren in, onderhoud je masterdata en voer je mutaties gecontroleerd door.
Je verwerkt en valideert settlement- en payment-instructies, signaleert en lost datagerelateerde issues proactief op en documenteert uitzonderingen.
Daarnaast rapporteer je over datakwaliteit, implementeer je automatisering voor standaardcontroles en draag je bij aan verbeterprojecten binnen de operationele keten.
Je onderhoudt effectieve samenwerking met interne teams en externe partijen voor tijdige reconciliatie en naleving van afspraken.
Hoe word je specialist
Een relevante HBO/WO-achtergrond in finance, economie, informatica of bedrijfskunde vormt de basis voor vakinhoudelijke kennis.
Bouw praktische ervaring op binnen operations, custody of asset management en specialiseer in masterdata-management en settlementprocessen.
Verdiep je in SQL, data-analysetools en geavanceerde Excel-technieken en behaal relevante certificeringen op het gebied van data governance of specifieke operationele systemen.
Breid opdrachten en ervaring uit via interim werk, zzp opdrachten of opdrachten overheid en zorg voor zichtbaarheid door deelname aan DAS en vergelijkbare registraties.
Leid projecten en manage stakeholders om door te groeien naar seniorrollen zoals Data Governance Lead, Operations Manager of Head of Data Management.
Opleidingsniveau
HBO/WO (bij voorkeur richting Finance, Economie, Bedrijfsadministratie of Informatica)
Salarisindicatie in loondienst
€3200 - €4500 per uur
Indicatie uurtarief bij ZZP
€450 - €650 per uur
Doorgroeimogelijkheden
Senior Data Steward, Data Governance Lead, Operations Manager, Head of Data Management, Chief Data Officer
Competenties & vaardigheden
data management; stakeholdermanagement; gevorderde Excel-vaardigheden; basis SQL en data-analyse; nauwkeurigheid
Gerelateerde functies
Data Governance Officer, Portfolio Administrator, Operations Analyst, Settlement Specialist, Master Data Analyst
Functiebeschrijving
Als Data Steward Portfolio & Accounts ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio's, accounts en bijbehorende masterdata binnen beleggings- en custodyprocessen.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen en stemt systemen, interne stakeholders en externe partijen zoals custodians en brokers op elkaar af.
Je bewaakt datakwaliteit, voert controles uit, monitort operationele uitzonderingen en ondersteunt betalings- en settlementprocessen.
Salarisindicatie
Voor vaste contracten ligt het bruto maandsalaris bij een 32–40 uurfunctie doorgaans tussen €3.200 en €4.500, afhankelijk van ervaring en schaal.
Zelfstandigen en interim professionals hanteren vaak dagtarieven tussen €450 en €650, wat aansluit bij gebruikelijke tarieven voor zzp opdrachten en interim werk.
Bij opdrachten overheid kunnen tarieven en inzetvoorwaarden afwijken door aanbestedingsregels en registratievereisten; opname in DAS kan de zichtbaarheid en kansen bij overheidsopdrachten vergroten.
Typische werkzaamheden
Op operationeel niveau richt je account- en portfolio-structuren in, onderhoud je masterdata en voer je mutaties gecontroleerd door.
Je verwerkt en valideert settlement- en payment-instructies, signaleert en lost datagerelateerde issues proactief op en documenteert uitzonderingen.
Daarnaast rapporteer je over datakwaliteit, implementeer je automatisering voor standaardcontroles en draag je bij aan verbeterprojecten binnen de operationele keten.
Je onderhoudt effectieve samenwerking met interne teams en externe partijen voor tijdige reconciliatie en naleving van afspraken.
Hoe word je specialist
Een relevante HBO/WO-achtergrond in finance, economie, informatica of bedrijfskunde vormt de basis voor vakinhoudelijke kennis.
Bouw praktische ervaring op binnen operations, custody of asset management en specialiseer in masterdata-management en settlementprocessen.
Verdiep je in SQL, data-analysetools en geavanceerde Excel-technieken en behaal relevante certificeringen op het gebied van data governance of specifieke operationele systemen.
Breid opdrachten en ervaring uit via interim werk, zzp opdrachten of opdrachten overheid en zorg voor zichtbaarheid door deelname aan DAS en vergelijkbare registraties.
Leid projecten en manage stakeholders om door te groeien naar seniorrollen zoals Data Governance Lead, Operations Manager of Head of Data Management.
Functieomschrijving
Als Associate Portfolio & Accounts binnen APG ben je verantwoordelijk voor de operationele inrichting, het beheer en de kwaliteit van portfolio’s, accounts en bijbehorende masterdata.
Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen en stemt systemen, interne stakeholders en externe partijen tijdig en correct op elkaar af.
Je voert controles uit, bewaakt datakwaliteit, monitort operationele uitzonderingen (zoals MIA's) en ondersteunt betalings- en settlementprocessen.
Je werkt nauw samen met teams als Cash & Collateral Management, Asset Servicing, Alternative Investment Administration en met externe partijen (custodians, banken, brokers).
De rol combineert administratieve taken met data-analyse, stakeholdermanagement en procesverbetering en ondersteunt projecten binnen de operationele beleggingsketen. De voertaal is Engels.
Praktische details: 32–40 uur per week, standplaats Heerlen, 2x per week op kantoor, schaal 8, optie tot verlenging. Let op: niet geschikt voor ZZP. Eerste selectie vindt plaats op donderdag 29-10; bij veel aanmeldingen kan de vacature eerder gesloten worden.
Vereist profiel
- HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Finance, Economie, Bedrijfsadministratie, Informatica of vergelijkbaar.
- Minimaal 2–4 jaar ervaring in operations, portfolio/account management of data stewardship binnen asset management, custody of een vergelijkbare financiële omgeving.
- Aantoonbare ervaring met masterdata-management, settlement/ payment-instructies en het beheren van account- en portfoliostructuren.
- Sterke analytische vaardigheden, nauwkeurigheid en een proactieve houding bij het signaleren en oplossen van datagerelateerde issues.
- Goede communicatieve vaardigheden en ervaring met stakeholdermanagement; je kunt effectief samenwerken met zowel interne teams als externe partijen.
- Praktische IT-vaardigheden: gevorderde Excel-kennis; ervaring met data-analyse tools, SQL of vergelijkbare systemen is een pré.
- Vloeiend in Nederlands en goed in Engels (formeel zakelijk), zowel schriftelijk als mondeling.
- Beschikbaarheid voor 32–40 uur per week en bereidheid om minimaal twee dagen per week op locatie in Heerlen te werken.
- Geen ZZP-basis — alleen kandidaten in loondienst of via detavast/uitzendconstructies worden in aanmerking genomen.
- Resultaatgericht, procesgedreven en affiniteit met standaardisatie en automatisering van operationele workflows.
Eisen
- De rol is niet geschikt voor zzp'ers.
- De kandidaat moet 32 tot 40 uur per week beschikbaar zijn.
- De kandidaat wordt twee keer per week op kantoor in Heerlen verwacht.